Offene Investmentfonds

Geld & Recht

Bei einem offenen Investmentfonds wird das Anlagevermögen durch eine Investmentgesellschaft (Kapitalanlagegesellschaft) in einem Sondervermögen gebündelt und in einem oder mehreren Anlagebereichen vorher festgelegten Anlageprinzipien investiert. Die Anteilscheine können in der Regel börsentäglich gehandelt werden. Der Halter von Investmentfondsanteilen wird Miteigentümer am Fondsvermögen und hat einen Anspruch auf Gewinnbeteiligung und Anteilsrückgabe zum jeweils gültigen Rücknahmepreis.

Der Anteilswert bemisst sich nach dem Wert des gesamten Fondsvermögens dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Das Fondsvermögen ist Sondervermögen - die Anlagen werden strikt getrennt vom Vermögen der Gesellschaft gehalten so das auch bei Insolvenz der Kapitalanlagegesellschaft das Vermögen der Anleger erhalten bleibt. Das Sondervermögen verändert sich durch Einlagen, Rückerstattungen, Kursänderungen, Dividenden- und/oder Zinsgewinne.

Offene Investmentfonds müssen einmal jährlich einen Jahresbericht erstellen und halbjährlich einen Halbjahresbericht.

Kennzeichnend für offene Investmentsfonds ist, das Anleger jederzeit Anteile erwerben oder zurückgeben können.

Ausnahme offener Immobilienfonds

Bei offenen Immobilienfonds ist die Investmentgesellschaft formal Eigentümerin des Fondsvermögens, und wird als Eigentümerin der Immobilien ins Grundbuch eingetragen.

Letzte Aktualisierung: 30.06.2018

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